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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 010 224.00 | 1 685 224.00 | 2 325 000.00 | 4 010 224.00 |
AP Constructions | 920 815.00 | 920 399.00 | 416.00 | 920 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 166.00 | 31 070.00 | 96.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050 679.00 | 2 688 558.00 | 2 362 121.00 | 5 050 679.00 |
BT Marchandises | 99 474.00 | 91 219.00 | 8 255.00 | 99 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 088.00 | 427 534.00 | 174 554.00 | 602 088.00 |
BZ Autres créances | 129 420.00 | | 129 420.00 | 129 420.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 430.00 | 518 753.00 | 314 677.00 | 833 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 109.00 | 3 207 311.00 | 2 676 798.00 | 5 884 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
DD Réserve légale (1) | | 479 308.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 706 317.00 | | | -2 706 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 113.00 | -3 185 625.00 | | -629 113.00 |
DL TOTAL (I) | -3 282 243.00 | -2 653 130.00 | | -3 282 243.00 |
DP Provisions pour risques | 295 265.00 | 388 000.00 | | 295 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 265.00 | 388 000.00 | | 295 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401 410.00 | 4 572 227.00 | | 5 401 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 003.00 | 319 756.00 | | 256 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | 2 718.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 663 776.00 | 4 908 598.00 | | 5 663 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 797.00 | 2 643 468.00 | | 2 676 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
FG Production vendue services | 146 963.00 | 333 082.00 | 480 045.00 | 146 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 671.00 | 333 082.00 | 482 753.00 | 149 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 090.00 | 255 155.00 | | 32 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 221.00 | 356 460.00 | | 505 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 561.00 | 611 616.00 | | 537 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 024.00 | 632.00 | | 17 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 039.00 | | | 195 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 265.00 | 388 000.00 | | 295 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 329.00 | 388 632.00 | | 507 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 231.00 | 222 984.00 | | 30 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 892.00 | 10 486.00 | | 14 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 903.00 | 2 972 849.00 | | 1 376 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 016.00 | 6 158 475.00 | | 2 006 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 113.00 | -3 185 625.00 | | -629 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 538.00 | 9 943.00 | | 5 091 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 802.00 | 5 050 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 802.00 | 5 014 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038 023.00 | | | 4 038 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 872.00 | | | 5 064 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 979.00 | 118 428.00 | 42 189.00 | 690 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 114.00 | 118 428.00 | 42 189.00 | 639 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 000.00 | 295 265.00 | 388 000.00 | 388 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 608.00 | | 36 606.00 | 36 608.00 |
UX Autres créances clients | 174 554.00 | 174 554.00 | | 174 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 533.00 | | 427 533.00 | 427 533.00 |
VB T. V. A. | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 401 410.00 | 5 401 410.00 | | 5 401 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 053.00 | 305 911.00 | 464 142.00 | 770 053.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 776.00 | 5 663 776.00 | | 5 663 776.00 |