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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 961.00 | 97 199.00 | 28 762.00 | 125 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 808.00 | 217 413.00 | 734 395.00 | 951 808.00 |
BP En cours de production de services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 102.00 | 10 276.00 | 569 826.00 | 580 102.00 |
BZ Autres créances | 583 355.00 | | 583 355.00 | 583 355.00 |
CF Disponibilités | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 238.00 | 10 276.00 | 1 489 961.00 | 1 500 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 046.00 | 227 689.00 | 2 224 356.00 | 2 452 046.00 |
CU Autres participations | 803 473.00 | 100 367.00 | 703 106.00 | 803 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 291 009.00 | 1 309 339.00 | | 1 291 009.00 |
DG Autres réserves | | 250 353.00 | | |
DH Report à nouveau | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 390.00 | -268 683.00 | | 80 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 635.00 | 1 339 245.00 | | 1 419 635.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 181.00 | 27 691.00 | | 30 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 222.00 | 235 198.00 | | 198 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 834.00 | 290 828.00 | | 301 834.00 |
EA Autres dettes | 44 484.00 | 45 187.00 | | 44 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 721.00 | 598 904.00 | | 574 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 356.00 | 2 168 149.00 | | 2 224 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 721.00 | 598 904.00 | | 574 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 586.00 | | 21 222.00 | 930 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 368.00 | | 21 222.00 | 111 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 505.00 | 7 541.00 | | 109 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 287.00 | 7 541.00 | | 96 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 643.00 | | | 340 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 222.00 | 198 222.00 | | 198 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 567 771.00 | 567 771.00 | | 567 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VB T. V. A. | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VC Groupe et associés | 532 711.00 | 532 711.00 | | 532 711.00 |
VI Groupe et associés | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 652.00 | 1 177 126.00 | 2 526.00 | 1 179 652.00 |
VW T.V.A. | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 721.00 | 574 721.00 | | 574 721.00 |