| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 726.00 | 24 241.00 | 1 485.00 | 25 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 702.00 | 36 217.00 | 1 485.00 | 37 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 711.00 | 9 631.00 | 762 080.00 | 771 711.00 |
BZ Autres créances | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CF Disponibilités | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 407.00 | 9 631.00 | 967 776.00 | 977 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 110.00 | 45 848.00 | 969 262.00 | 1 015 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 634.00 | 209 687.00 | | 226 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 670.00 | 16 947.00 | | 97 670.00 |
DL TOTAL (I) | 357 305.00 | 259 634.00 | | 357 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 304.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 273.00 | 312 172.00 | | 521 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 136.00 | 51 094.00 | | 63 136.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 5 287.00 | | 3 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 956.00 | 368 859.00 | | 611 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 262.00 | 628 494.00 | | 969 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 147 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | 12 788.00 | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 12 788.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 215.00 | 6 591.00 | | 35 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 891.00 | 1 679 823.00 | | 2 153 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 220.00 | 1 662 875.00 | | 2 056 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 670.00 | 16 947.00 | | 97 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 153.00 | | 1 549.00 | 36 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | | 1 549.00 | 24 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 482.00 | 739.00 | | 35 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 506.00 | 739.00 | | 23 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 981.00 | 2 540.00 | 1 889.00 | 8 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 981.00 | 2 540.00 | 1 889.00 | 8 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 981.00 | 2 540.00 | 1 889.00 | 8 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 1 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 273.00 | 521 273.00 | | 521 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
UX Autres créances clients | 760 373.00 | | | 760 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VB T. V. A. | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 695.00 | 820 695.00 | | 820 695.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 957.00 | 611 957.00 | | 611 957.00 |