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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 969.00 | 3 734.00 | 53 235.00 | 56 969.00 |
AP Constructions | 488 815.00 | 310 893.00 | 177 922.00 | 488 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 618.00 | 390 827.00 | 1 613 792.00 | 2 004 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BZ Autres créances | 126 205.00 | 89 955.00 | 36 249.00 | 126 205.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 475.00 | 89 955.00 | 186 519.00 | 276 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 093.00 | 480 782.00 | 1 800 311.00 | 2 281 093.00 |
CU Autres participations | 1 458 834.00 | 76 200.00 | 1 382 634.00 | 1 458 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 1 379 522.00 | 878 940.00 | | 1 379 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 081.00 | 600 582.00 | | -23 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 667.00 | 1 524 748.00 | | 1 401 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 994.00 | 181 388.00 | | 121 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 9 240.00 | | 34 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 381.00 | 60 409.00 | | 40 381.00 |
EA Autres dettes | 103 956.00 | 3 956.00 | | 103 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 644.00 | 254 993.00 | | 398 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 311.00 | 1 779 741.00 | | 1 800 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 393.00 | 254 993.00 | | 338 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 453.00 | 787 159.00 | | 36 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 535.00 | 186 576.00 | | 59 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 081.00 | 600 582.00 | | -23 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 618.00 | | | 2 004 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 784.00 | | | 545 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 834.00 | | | 1 458 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 513.00 | 23 114.00 | | 291 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 513.00 | 23 114.00 | | 291 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
UX Autres créances clients | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 884.00 | 59 633.00 | 60 251.00 | 119 884.00 |
VI Groupe et associés | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 630.00 | 274 630.00 | | 274 630.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 644.00 | 338 393.00 | 60 251.00 | 398 644.00 |