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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 768 255.00 | 1 451 891.00 | 316 364.00 | 1 768 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 313.00 | 86 352.00 | 117 961.00 | 204 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 27 997.00 | 3 375.00 | 31 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 397.00 | 1 566 240.00 | 438 157.00 | 2 004 397.00 |
BT Marchandises | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 164 505.00 | | 164 505.00 | 164 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CF Disponibilités | 270 245.00 | | 270 245.00 | 270 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 176.00 | | 589 176.00 | 589 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 573.00 | 1 566 240.00 | 1 027 333.00 | 2 593 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 930 027.00 | | | 930 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 544.00 | | | -96 544.00 |
DL TOTAL (I) | 841 867.00 | | | 841 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | | | 138 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 333.00 | | | 1 027 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 134.00 | | 2 136 134.00 | 2 136 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 134.00 | | 2 136 134.00 | 2 136 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 811.00 | |
GE Autres charges | | | 85 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 533.00 | | | 2 139 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 077.00 | | | 2 236 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 544.00 | | | -96 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 692.00 | | | 2 011 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 2 004 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 2 003 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 235.00 | | | 2 011 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 724.00 | 113 811.00 | 7 295.00 | 1 459 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 724.00 | 113 811.00 | 7 295.00 | 1 459 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 593.00 | 227 135.00 | 457.00 | 227 593.00 |
VW T.V.A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
ST Autres comptes | 382 772.00 | | | 382 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 097.00 | | | 162 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 687 025.00 | | | 687 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 226.00 | | | 427 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 924.00 | | | 225 924.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 654.00 | | | 1 237 654.00 |