| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472 979.00 | 10 441 916.00 | 1 031 063.00 | 11 472 979.00 |
AN Terrains | 4 769.00 | 4 122.00 | 647.00 | 4 769.00 |
AP Constructions | 20 267 458.00 | 12 684 643.00 | 7 582 815.00 | 20 267 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 543 925.00 | 93 413 332.00 | 36 130 594.00 | 129 543 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 890 416.00 | 6 019 281.00 | 871 136.00 | 6 890 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 919 283.00 | 150 000.00 | 5 769 283.00 | 5 919 283.00 |
AX Avances et acomptes | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
BF Prêts | 2 401 120.00 | | 2 401 120.00 | 2 401 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 608 404.00 | 122 713 294.00 | 53 895 110.00 | 176 608 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 104 882.00 | 1 801 632.00 | 29 303 250.00 | 31 104 882.00 |
BN En cours de production de biens | 5 012 912.00 | | 5 012 912.00 | 5 012 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 476 797.00 | 969 444.00 | 12 507 353.00 | 13 476 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 051.00 | | 116 051.00 | 116 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 065 821.00 | | 36 065 821.00 | 36 065 821.00 |
BZ Autres créances | 11 589 337.00 | | 11 589 337.00 | 11 589 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 601.00 | | 569 601.00 | 569 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 935 401.00 | 2 771 076.00 | 95 164 325.00 | 97 935 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 543 805.00 | 125 484 370.00 | 149 059 435.00 | 274 543 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 448 500.00 | 8 448 500.00 | | 8 448 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 850.00 | 844 850.00 | | 844 850.00 |
DH Report à nouveau | 48 836 725.00 | 45 615 914.00 | | 48 836 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 890.00 | 3 220 811.00 | | 3 985 890.00 |
DL TOTAL (I) | 62 115 965.00 | 58 130 075.00 | | 62 115 965.00 |
DP Provisions pour risques | 789 144.00 | 803 144.00 | | 789 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 204 042.00 | 1 863 403.00 | | 2 204 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 993 186.00 | 2 666 547.00 | | 2 993 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 244.00 | 4 199 666.00 | | 2 415 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | 2 175 111.00 | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 879 054.00 | 50 530 743.00 | | 56 879 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 286 880.00 | 18 451 689.00 | | 18 286 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 049.00 | 1 149 246.00 | | 875 049.00 |
EA Autres dettes | 294 058.00 | 226 249.00 | | 294 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 950 285.00 | 76 767 673.00 | | 83 950 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 059 435.00 | 137 564 295.00 | | 149 059 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 240 748.00 | 6 482 172.00 | 13 722 921.00 | 7 240 748.00 |
FD Production vendue biens | 281 888 319.00 | 39 639 486.00 | 321 527 805.00 | 281 888 319.00 |
FG Production vendue services | 13 004 535.00 | 1 223 818.00 | 14 228 353.00 | 13 004 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 133 603.00 | 47 345 476.00 | 349 479 078.00 | 302 133 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 560 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 349 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 643 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 624 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 146 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 576 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 771 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822 966.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 576 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 983 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 816.00 | 10 249.00 | | 20 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 40 109.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 316.00 | 50 358.00 | | 25 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 246.00 | 267 782.00 | | 96 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 177.00 | 27 671.00 | | 43 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 424.00 | 295 453.00 | | 139 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 107.00 | -245 095.00 | | -114 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 977.00 | -286 352.00 | | 512 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 597 327.00 | 281 899 685.00 | | 353 597 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 611 438.00 | 278 678 874.00 | | 349 611 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985 890.00 | 3 220 811.00 | | 3 985 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 131 456.00 | | 24 277 599.00 | 171 131 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 618.00 | 2 401 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 804 875.00 | 1 995 776.00 | 176 608 404.00 | 16 804 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 804 875.00 | 1 976 158.00 | 162 734 305.00 | 16 804 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 093 163.00 | | 379 817.00 | 11 093 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 748 455.00 | | 23 766 883.00 | 157 748 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289 839.00 | | 130 899.00 | 2 289 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 432 943.00 | 11 063 332.00 | 1 932 981.00 | 113 432 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 723 351.00 | 718 565.00 | | 9 723 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 709 592.00 | 10 344 766.00 | 1 932 981.00 | 103 709 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 666 547.00 | 822 966.00 | 496 327.00 | 2 666 547.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 314 000.00 | | 164 000.00 | 314 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 964 843.00 | 2 771 076.00 | 2 964 843.00 | 2 964 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278 843.00 | 2 771 076.00 | 3 128 843.00 | 3 278 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 945 390.00 | 3 594 042.00 | 3 625 170.00 | 5 945 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 594 042.00 | 3 625 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 879 054.00 | 56 879 054.00 | | 56 879 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795 054.00 | 5 795 054.00 | | 5 795 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738 207.00 | 3 738 207.00 | | 3 738 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512 977.00 | 512 977.00 | | 512 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 049.00 | 875 049.00 | | 875 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 058.00 | 294 058.00 | | 294 058.00 |
UP Prêts | 2 401 120.00 | 157 420.00 | 2 243 700.00 | 2 401 120.00 |
UX Autres créances clients | 36 065 821.00 | 36 065 821.00 | | 36 065 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 8 572 395.00 | 8 572 395.00 | | 8 572 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 244.00 | 2 415 244.00 | | 2 415 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591 764.00 | 1 636 364.00 | 955 400.00 | 2 591 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VP Divers | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092 324.00 | 1 092 324.00 | | 1 092 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 601.00 | 569 601.00 | | 569 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 625 878.00 | 47 426 778.00 | 3 199 100.00 | 50 625 878.00 |
VW T.V.A. | 7 148 318.00 | 7 148 318.00 | | 7 148 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 950 285.00 | 83 950 285.00 | | 83 950 285.00 |