| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 2 092.00 | 1 560.00 | 3 652.00 |
AP Constructions | 17 614.00 | 12 583.00 | 5 031.00 | 17 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 379.00 | 64 051.00 | 53 328.00 | 117 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 113.00 | 46 349.00 | 6 764.00 | 53 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 444.00 | 125 681.00 | 70 764.00 | 196 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 387.00 | 9 611.00 | 44 776.00 | 54 387.00 |
BZ Autres créances | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CF Disponibilités | 479 624.00 | | 479 624.00 | 479 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 559.00 | 9 611.00 | 554 949.00 | 564 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 004.00 | 135 291.00 | 625 713.00 | 761 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DG Autres réserves | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DH Report à nouveau | 113 566.00 | 74 949.00 | | 113 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 754.00 | 38 617.00 | | 101 754.00 |
DL TOTAL (I) | 418 774.00 | 317 020.00 | | 418 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 637.00 | 68 384.00 | | 58 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 876.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 417.00 | 111 836.00 | | 92 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 324.00 | 30 433.00 | | 53 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 939.00 | 213 529.00 | | 206 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 713.00 | 530 549.00 | | 625 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 314.00 | 154 892.00 | | 157 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 668.00 | | 1 216 668.00 | 1 216 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 668.00 | | 1 216 668.00 | 1 216 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 709.00 | 1 024.00 | | 18 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 990.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 2 142.00 | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | 2 142.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 1 984.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 690.00 | 8 137.00 | | 32 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 800.00 | 1 116 347.00 | | 1 237 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 046.00 | 1 077 729.00 | | 1 136 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 754.00 | 38 617.00 | | 101 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 269.00 | 1 965.00 | | 3 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 444.00 | | | 196 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 577.00 | 26 104.00 | | 99 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | | | 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 516.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 396.00 | 25 588.00 | | 97 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 611.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 637.00 | 9 012.00 | 49 625.00 | 58 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 939.00 | 157 314.00 | 49 625.00 | 206 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 4 324.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 459.00 | 15 091.00 | | 15 459.00 |
ST Autres comptes | 86 697.00 | 89 320.00 | | 86 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 776.00 | 55 908.00 | | 55 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 690.00 | 16 062.00 | | 47 690.00 |
YT Sous‐traitance | 60 652.00 | 109 419.00 | | 60 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 97.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | 1 556.00 | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | 5 880.00 | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 522.00 | 112 518.00 | | 123 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 716.00 | 148 117.00 | | 142 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 584.00 | 269 835.00 | | 218 584.00 |