| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 045.00 | 654 287.00 | 16 759.00 | 671 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 739.00 | 60 617.00 | 27 123.00 | 87 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 905.00 | 715 940.00 | 43 965.00 | 759 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
BP En cours de production de services | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BT Marchandises | 115 257.00 | 95 331.00 | 19 926.00 | 115 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 954.00 | 252 189.00 | 343 765.00 | 595 954.00 |
BZ Autres créances | 2 211 305.00 | | 2 211 305.00 | 2 211 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 1 217 437.00 | | 1 217 437.00 | 1 217 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 503.00 | 347 520.00 | 3 861 984.00 | 4 209 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 408.00 | 1 063 459.00 | 3 905 949.00 | 4 969 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 862 383.00 | 2 862 383.00 | | 2 862 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 824.00 | 428 344.00 | | 449 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 646.00 | 3 496 166.00 | | 3 517 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 511.00 | 241 815.00 | | 111 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 973.00 | 94 625.00 | | 95 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 853.00 | 197 929.00 | | 164 853.00 |
EA Autres dettes | 15 966.00 | 15 979.00 | | 15 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 303.00 | 550 348.00 | | 388 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 949.00 | 4 046 514.00 | | 3 905 949.00 |