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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 157.00 | 26 641.00 | 516.00 | 27 157.00 |
AN Terrains | 114 246.00 | 25 201.00 | 89 045.00 | 114 246.00 |
AP Constructions | 3 936 294.00 | 1 600 847.00 | 2 335 447.00 | 3 936 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 769.00 | 322 731.00 | 88 038.00 | 410 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 709.00 | 639 548.00 | 159 161.00 | 798 709.00 |
AX Avances et acomptes | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 132.00 | 2 614 968.00 | 2 722 164.00 | 5 337 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 463.00 | | 305 463.00 | 305 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
BT Marchandises | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 066.00 | 17 532.00 | 371 534.00 | 389 066.00 |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 1 062 894.00 | | 1 062 894.00 | 1 062 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 289.00 | 17 532.00 | 1 935 756.00 | 1 953 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 421.00 | 2 632 500.00 | 4 657 921.00 | 7 290 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
DG Autres réserves | 144 967.00 | 144 967.00 | | 144 967.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 752.00 | 1 407 803.00 | | 1 397 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 687.00 | -10 051.00 | | 534 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 228.00 | 10 546.00 | | 9 228.00 |
DK Provisions réglementées | 212 164.00 | 195 278.00 | | 212 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 330.00 | 1 863 075.00 | | 2 413 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 625.00 | 77 358.00 | | 87 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 625.00 | 77 358.00 | | 87 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 014.00 | 1 601 162.00 | | 1 376 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 423.00 | 232 232.00 | | 311 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 318.00 | 293 249.00 | | 452 318.00 |
EA Autres dettes | 13 094.00 | 1 481.00 | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 966.00 | 2 132 241.00 | | 2 156 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 921.00 | 4 072 675.00 | | 4 657 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 785.00 | 2 132 241.00 | | 1 031 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 693.00 | 1 554.00 | 1 749 247.00 | 1 747 693.00 |
FD Production vendue biens | 3 113 691.00 | 395 615.00 | 3 509 306.00 | 3 113 691.00 |
FG Production vendue services | 95 130.00 | 11 656.00 | 106 786.00 | 95 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 514.00 | 408 825.00 | 5 365 339.00 | 4 956 514.00 |
FM Production stockée | | | -23 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638.00 | 1 618.00 | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 1 618.00 | | 1 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 281.00 | 86 984.00 | | 49 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 281.00 | 86 984.00 | | 49 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 342.00 | -85 365.00 | | -47 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 991.00 | 27 049.00 | | 197 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 034.00 | 4 096 795.00 | | 5 391 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 347.00 | 4 106 846.00 | | 4 856 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 687.00 | -10 051.00 | | 534 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 789.00 | | 158 269.00 | 5 186 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 3 125.00 | 5 337 132.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 3 125.00 | 5 309 734.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159 490.00 | | 158 170.00 | 5 159 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 99.00 | 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 682.00 | 336 411.00 | 3 125.00 | 2 281 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 194.00 | 447.00 | | 26 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 488.00 | 335 964.00 | 3 125.00 | 2 255 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 278.00 | 16 886.00 | | 195 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 358.00 | 10 267.00 | | 77 358.00 |
6T Sur comptes clients | 21 500.00 | | 3 968.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | 3 968.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 136.00 | 27 153.00 | 3 968.00 | 294 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 267.00 | 3 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 423.00 | 311 423.00 | | 311 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 368 620.00 | 368 620.00 | | 368 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VB T. V. A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 772.00 | 153 578.00 | 635 918.00 | 1 093 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 242.00 | 101 371.00 | 180 871.00 | 282 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 049.00 | | | 225 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 825.00 | 421 696.00 | 129.00 | 421 825.00 |
VW T.V.A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 966.00 | 1 031 785.00 | 816 789.00 | 2 156 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |