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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 119.00 | 59 684.00 | 1 435.00 | 61 119.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 249.00 | 59 684.00 | 1 565.00 | 61 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | 2 720.00 | 8 199.00 | 10 919.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 667.00 | 2 720.00 | 23 947.00 | 26 667.00 |
110 Total général Actif | 87 915.00 | 62 404.00 | 25 511.00 | 87 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
242 Autres charges externes. | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
252 Charges sociales | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 787.00 | | | -6 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137.00 | | | 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |