| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 231.00 | 40 020.00 | 25 211.00 | 65 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 928.00 | 20 699.00 | 1 229.00 | 21 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 605.00 | 22 601.00 | 4.00 | 22 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 764.00 | 83 320.00 | 26 444.00 | 109 764.00 |
BT Marchandises | 77 689.00 | | 77 689.00 | 77 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 981.00 | 83 320.00 | 140 661.00 | 223 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 099.00 | -11 214.00 | | -11 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | 115.00 | | 1 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 935.00 | 12 041.00 | | 9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005.00 | 9 327.00 | | 9 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 9 294.00 | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 519.00 | 90 884.00 | | 91 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 24 353.00 | | 22 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | 12 628.00 | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 7 512.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 656.00 | 145 010.00 | | 131 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 661.00 | 154 337.00 | | 140 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 107.00 | 2 156.00 | | 2 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 107.00 | 2 156.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | 2 156.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 759.00 | 67 813.00 | | 57 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 974.00 | 67 698.00 | | 55 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785.00 | 115.00 | | 1 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 055.00 | 109 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 055.00 | 109 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 355.00 | 7 019.00 | 13 055.00 | 89 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 355.00 | 7 019.00 | 13 055.00 | 89 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |