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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 283 740.00 | 80 299.00 | 203 441.00 | 283 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 909.00 | 67 733.00 | 53 176.00 | 120 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 298.00 | 148 681.00 | 316 617.00 | 465 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BT Marchandises | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 119 667.00 | | 119 667.00 | 119 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 611.00 | | 144 611.00 | 144 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 909.00 | 148 681.00 | 461 228.00 | 609 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DH Report à nouveau | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 115.00 | | | 427 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 228.00 | | | 461 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 115.00 | | | 427 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 475.00 | | | 180 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 137.00 | | 1 637 137.00 | 1 637 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 137.00 | | 1 637 137.00 | 1 637 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 135.00 | |
GE Autres charges | | | 33 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 011.00 | | | 1 662 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 478.00 | | | 1 654 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 929.00 | | 28 369.00 | 436 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 929.00 | | 28 369.00 | 436 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 545.00 | 26 135.00 | | 122 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 545.00 | 26 135.00 | | 122 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | 129 401.00 | | 129 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 180 475.00 | 180 475.00 | | 180 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 115.00 | 427 115.00 | | 427 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
YT Sous‐traitance | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 889.00 | | | 93 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 286.00 | | | 95 286.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 658.00 | | | 172 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |