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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
AH Fonds commercial | 367 725.00 | | 367 725.00 | 367 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 803.00 | 16 217.00 | 3 585.00 | 19 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 198.00 | 38 779.00 | 16 418.00 | 55 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 670.00 | 65 492.00 | 388 177.00 | 453 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 290.00 | 18 001.00 | 1 289.00 | 19 290.00 |
BZ Autres créances | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
CF Disponibilités | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 184.00 | 18 001.00 | 174 183.00 | 192 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 854.00 | 83 493.00 | 562 361.00 | 645 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 453 899.00 | | | 453 899.00 |
DH Report à nouveau | -11 376.00 | | | -11 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DL TOTAL (I) | 553 341.00 | | | 553 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 361.00 | | | 562 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 762.00 | | 204 762.00 | 204 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 281.00 | | | 203 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 021.00 | | | 468 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 351.00 | 453 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 851.00 | 75 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 221.00 | | | 378 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 532.00 | 10 579.00 | 9 618.00 | 64 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 036.00 | 10 579.00 | 9 618.00 | 54 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 052.00 | 2 337.00 | 5 388.00 | 21 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 052.00 | 2 337.00 | 5 388.00 | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | 2 337.00 | 5 388.00 | 21 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | 5 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 679.00 | 132 389.00 | 290.00 | 132 679.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |