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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 687 933.00 | 309 881.00 | 378 052.00 | 687 933.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 450.00 | 343 717.00 | 387 733.00 | 731 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
084 Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
110 Total général Actif | 747 682.00 | 343 717.00 | 403 965.00 | 747 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 756.00 | 1 771.00 | | 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 174.00 | 46 286.00 | | 52 174.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 931.00 | 48 059.00 | | 52 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 268.00 | 1 804.00 | | 1 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 28 690.00 | 25 465.00 | | 28 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | 3 066.00 | | 2 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 134.00 | 19 900.00 | | 19 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 664.00 | 50 237.00 | | 51 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 267.00 | -2 178.00 | | 1 267.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 100.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 1 150.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 896.00 | -3 428.00 | | 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 228.00 | | | 719 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 315.00 | | | 4 315.00 |