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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 659.00 | 37 024.00 | 6 634.00 | 43 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 805.00 | 152 123.00 | 971 682.00 | 1 123 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 3 012 472.00 | | 3 012 472.00 | 3 012 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 180 267.00 | | 4 180 267.00 | 4 180 267.00 |
CF Disponibilités | 8 053 350.00 | | 8 053 350.00 | 8 053 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 400 064.00 | | 15 400 064.00 | 15 400 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 523 870.00 | 152 123.00 | 16 371 746.00 | 16 523 870.00 |
CU Autres participations | 962 535.00 | | 962 535.00 | 962 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 468 127.00 | 395 522.00 | | 468 127.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | -995 418.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561 982.00 | 2 447 516.00 | | 4 561 982.00 |
DL TOTAL (I) | 16 129 973.00 | 12 946 988.00 | | 16 129 973.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 496 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 496 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 118.00 | 86 093.00 | | 94 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 607.00 | 12 986.00 | | 63 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 861.00 | 260 088.00 | | 83 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 776.00 | 359 167.00 | | 241 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 371 746.00 | 18 802 331.00 | | 16 371 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 776.00 | 359 167.00 | | 241 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 195.00 | | | 5 333 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 209 390.00 | 965 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209 390.00 | 1 123 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174 438.00 | | | 5 174 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 653.00 | 2 471.00 | | 149 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 653.00 | 2 471.00 | | 149 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 496 176.00 | | 5 496 176.00 | 5 496 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 400.00 | | 209 400.00 | 209 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705 576.00 | | 5 705 576.00 | 5 705 576.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 705 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 899.00 | 2 642 899.00 | | 2 642 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 94 118.00 | 94 118.00 | | 94 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 573.00 | 369 573.00 | | 369 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 961.00 | 3 166 448.00 | 2 513.00 | 3 168 961.00 |
VW T.V.A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 776.00 | 241 776.00 | | 241 776.00 |