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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 423.00 | 405.00 | 1 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 4 708.00 | 2 466.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 327.00 | 21 580.00 | 65 747.00 | 87 327.00 |
AX Avances et acomptes | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 696.00 | 27 710.00 | 99 985.00 | 127 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 754.00 | 41 258.00 | 224 496.00 | 265 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 421.00 | 14 367.00 | 37 054.00 | 51 421.00 |
BT Marchandises | 373 226.00 | 3 696.00 | 369 529.00 | 373 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 295.00 | | 269 295.00 | 269 295.00 |
BZ Autres créances | 227 519.00 | 11 278.00 | 216 241.00 | 227 519.00 |
CF Disponibilités | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 539.00 | | 216 539.00 | 216 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 795.00 | 70 599.00 | 1 539 196.00 | 1 609 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 743.00 | 98 310.00 | 1 639 434.00 | 1 737 743.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 630 366.00 | 558 028.00 | | 630 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 480.00 | 157 338.00 | | 30 480.00 |
DL TOTAL (I) | 701 546.00 | 756 066.00 | | 701 546.00 |
DP Provisions pour risques | 253.00 | 14 160.00 | | 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 253.00 | 14 160.00 | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 072.00 | 37 731.00 | | 280 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 656.00 | 6 635.00 | | 34 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 548.00 | 749 816.00 | | 494 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 371.00 | 104 196.00 | | 90 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 6 743.00 | | 1 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 099.00 | 9 986.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 560.00 | 915 108.00 | | 937 560.00 |
ED (V) | 75.00 | 53.00 | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 434.00 | 1 685 387.00 | | 1 639 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 624.00 | | 83 407.00 | 65 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 335.00 | 127 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 335.00 | 98 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 683.00 | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 024.00 | | 69 974.00 | 50 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | 12 750.00 | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 283.00 | 13 814.00 | 16 386.00 | 30 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | 422.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 282.00 | 13 392.00 | 16 386.00 | 29 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 160.00 | 253.00 | 14 160.00 | 14 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 941.00 | 4 549.00 | 18 169.00 | 72 941.00 |
6T Sur comptes clients | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 845.00 | 2 567.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 18 394.00 | 127 795.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 160.00 | 18 647.00 | 141 955.00 | 194 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 802.00 | 125 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 548.00 | 494 548.00 | | 494 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
UX Autres créances clients | 269 295.00 | 269 295.00 | | 269 295.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VC Groupe et associés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 511.00 | 81 581.00 | 196 930.00 | 278 511.00 |
VI Groupe et associés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 040.00 | 12 329.00 | 8 711.00 | 21 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 539.00 | 216 539.00 | | 216 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 056.00 | 704 642.00 | 34 416.00 | 739 056.00 |
VW T.V.A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 470.00 | 711 540.00 | 196 930.00 | 908 470.00 |