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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 121.00 | 36 643.00 | 252 478.00 | 289 121.00 |
BZ Autres créances | 663 484.00 | | 663 484.00 | 663 484.00 |
CF Disponibilités | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 872.00 | | 773 872.00 | 773 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 993.00 | 36 643.00 | 1 026 350.00 | 1 062 993.00 |
CU Autres participations | 260 024.00 | 7 546.00 | 252 478.00 | 260 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
DH Report à nouveau | 796 395.00 | 821 298.00 | | 796 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 118.00 | 18 097.00 | | 32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 971 539.00 | 982 421.00 | | 971 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 9 523.00 | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 148.00 | 15 219.00 | | 47 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 811.00 | 24 742.00 | | 54 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 350.00 | 1 007 163.00 | | 1 026 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 742.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -25 990.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 4 541.00 | | 10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 027.00 | 220 453.00 | | 217 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 909.00 | 202 357.00 | | 184 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 118.00 | 18 097.00 | | 32 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 024.00 | | | 260 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 089.00 | 8.00 | | 29 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 089.00 | 8.00 | | 29 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 546.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 546.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VI Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | 6.00 | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 540.00 | 657 540.00 | | 657 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 499.00 | 663 499.00 | | 663 499.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |