| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 550 378.00 | |
AN Terrains | | | 26 179.00 | |
AP Constructions | | | 4 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 772.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 690 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 437 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 127 282.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 193.00 | 337 193.00 | | 337 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
DG Autres réserves | 494 100.00 | 494 100.00 | | 494 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 141.00 | 19 628.00 | | 20 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 120.00 | 417 963.00 | | 587 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 569.00 | 2 215 899.00 | | 2 385 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 107.00 | 402 356.00 | | 243 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 544.00 | 227 494.00 | | 164 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 793.00 | 49 549.00 | | 69 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 421.00 | 100 318.00 | | 127 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 849.00 | 99 094.00 | | 136 849.00 |
EA Autres dettes | | 31 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 713.00 | 910 097.00 | | 741 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 282.00 | 3 125 995.00 | | 3 127 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 606.00 | 86 054.00 | | 591 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 473.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 955.00 | | 5 311.00 | 4 651 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 470.00 | | | 2 559 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 332.00 | | 3 657.00 | 2 028 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 153.00 | | 1 654.00 | 64 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 499.00 | 28 690.00 | | 1 938 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 407.00 | 28 690.00 | | 1 929 407.00 |