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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 206.00 | 6 058.00 | 147.00 | 6 206.00 |
040 Immobilisations financières | 183 347.00 | | 183 347.00 | 183 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 754.00 | 6 258.00 | 183 495.00 | 189 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 77 712.00 | | 77 712.00 | 77 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 412.00 | | 108 412.00 | 108 412.00 |
110 Total général Actif | 298 166.00 | 6 258.00 | 291 907.00 | 298 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
242 Autres charges externes. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
280 Produits financiers | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 923.00 | | | 211 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |