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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 085.00 | 9 487.00 | 41 597.00 | 51 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 326.00 | 9 487.00 | 824 838.00 | 834 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 437 478.00 | | 437 478.00 | 437 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 617.00 | | 457 617.00 | 457 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 943.00 | 9 487.00 | 1 282 455.00 | 1 291 943.00 |
CU Autres participations | 698 122.00 | | 698 122.00 | 698 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 608.00 | | | 248 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 627 807.00 | | | 627 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 817.00 | | | 1 276 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 455.00 | | | 1 282 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 008.00 | | | 402 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 401.00 | | | 356 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 714.00 | | 2 611.00 | 831 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 368.00 | | 1 611.00 | 54 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 346.00 | | 1 000.00 | 777 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 050.00 | 3 437.00 | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 3 437.00 | | 6 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 157.00 | 20 138.00 | 80 019.00 | 100 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |