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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 709.00 | 151 138.00 | 21 570.00 | 172 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 814.00 | 119 953.00 | 61 861.00 | 181 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 019.00 | 272 935.00 | 86 084.00 | 359 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 167.00 | 170.00 | 253 997.00 | 254 167.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 496.00 | 170.00 | 394 326.00 | 394 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 515.00 | 273 105.00 | 480 411.00 | 753 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 142 425.00 | 142 425.00 | | 142 425.00 |
DH Report à nouveau | 104 414.00 | 156 361.00 | | 104 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 983.00 | -21 947.00 | | -61 983.00 |
DL TOTAL (I) | 267 356.00 | 359 339.00 | | 267 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 333.00 | 35 447.00 | | 14 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 821.00 | 117 351.00 | | 63 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 108.00 | 123 027.00 | | 117 108.00 |
EA Autres dettes | 17 793.00 | 3 482.00 | | 17 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 055.00 | 294 361.00 | | 213 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 411.00 | 653 700.00 | | 480 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 343.00 | | 153.00 | 368 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 359 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 354 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 513.00 | | | 362 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 153.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 690.00 | 23 235.00 | 7 990.00 | 257 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 847.00 | 23 235.00 | 7 990.00 | 255 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 108.00 | 117 108.00 | | 117 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 254 167.00 | 254 167.00 | | 254 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 395.00 | 263 395.00 | | 263 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 055.00 | 198 723.00 | 14 333.00 | 213 055.00 |