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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 775.00 | 7 459.00 | 4 316.00 | 11 775.00 |
AH Fonds commercial | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 366.00 | 184 560.00 | 63 806.00 | 248 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 752.00 | 192 019.00 | 140 733.00 | 332 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 858.00 | | 106 858.00 | 106 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 91 638.00 | | 91 638.00 | 91 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 441.00 | | 209 441.00 | 209 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 936.00 | | 457 936.00 | 457 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 688.00 | 192 019.00 | 598 668.00 | 790 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 176.00 | 103 159.00 | | 48 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 680.00 | -54 983.00 | | -95 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497.00 | 103 176.00 | | 7 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 946.00 | 29 963.00 | | 34 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 35 042.00 | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 278.00 | 74 835.00 | | 57 278.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | 30 505.00 | | 21 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 228.00 | 390 046.00 | | 469 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 172.00 | 560 391.00 | | 591 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 668.00 | 663 567.00 | | 598 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 100.00 | | 4 675 100.00 | 4 675 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 100.00 | | 4 675 100.00 | 4 675 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 467.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 840.00 | 467.00 | | 16 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | -467.00 | | 4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 702 885.00 | 4 755 954.00 | | 4 702 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 565.00 | 4 810 936.00 | | 4 798 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 680.00 | -54 983.00 | | -95 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 308.00 | | 20 411.00 | 365 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 967.00 | 332 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 367.00 | 248 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 018.00 | | 18 715.00 | 282 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 1 696.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 097.00 | 21 924.00 | 38 002.00 | 208 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 2 159.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 797.00 | 19 765.00 | 38 002.00 | 202 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 228.00 | 469 228.00 | | 469 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
VC Groupe et associés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 716.00 | 17 721.00 | 16 995.00 | 34 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 441.00 | 209 441.00 | | 209 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 314.00 | 321 314.00 | | 321 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 172.00 | 574 176.00 | 16 995.00 | 591 172.00 |