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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 913.00 | 18 304.00 | 1 610.00 | 19 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 31 254.00 | 13 504.00 | 44 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 139.00 | 49 557.00 | 155 582.00 | 205 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
BN En cours de production de biens | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 372.00 | | 230 372.00 | 230 372.00 |
BZ Autres créances | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
CF Disponibilités | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 722.00 | | 455 722.00 | 455 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 861.00 | 49 557.00 | 611 304.00 | 660 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 751.00 | 86 484.00 | | 120 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 150.00 | 35 267.00 | | -98 150.00 |
DL TOTAL (I) | 77 602.00 | 175 751.00 | | 77 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 836.00 | 169 357.00 | | 156 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 32 089.00 | | 6 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | 2 862.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 422.00 | 142 532.00 | | 170 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 464.00 | 231 291.00 | | 198 464.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 703.00 | 578 631.00 | | 533 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 304.00 | 754 382.00 | | 611 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 241.00 | 564 403.00 | | 52 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FD Production vendue biens | 498 160.00 | | 498 160.00 | 498 160.00 |
FG Production vendue services | 182 084.00 | | 182 084.00 | 182 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 229.00 | | 680 229.00 | 680 229.00 |
FM Production stockée | | | -16 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 021.00 | 77 712.00 | | 7 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | 77 712.00 | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 83.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 021.00 | 37 391.00 | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 021.00 | 37 474.00 | | 9 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 40 237.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 455.00 | 1 113 349.00 | | 684 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 605.00 | 1 078 082.00 | | 782 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 150.00 | 35 267.00 | | -98 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 101.00 | | 5 442.00 | 256 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 404.00 | 205 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 167.00 | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 237.00 | 64 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 2 167.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 633.00 | | 3 275.00 | 115 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 538.00 | 11 402.00 | 49 382.00 | 87 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 1 685.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 538.00 | 9 716.00 | 47 697.00 | 87 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
VB T. V. A. | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VC Groupe et associés | 74 099.00 | | | 74 099.00 |
VP Divers | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 549.00 | 346 549.00 | | 346 549.00 |