| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 2 062.00 | 2 070.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 869.00 | 5 499.00 | 4 370.00 | 9 869.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 001.00 | 5 499.00 | 60 503.00 | 66 001.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 418.00 | | | -54 418.00 |
DL TOTAL (I) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 277 233.00 | 277 233.00 | |
FG Production vendue services | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223.00 | 277 233.00 | 281 456.00 | 4 223.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 643.00 | | | 281 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 062.00 | | | 336 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 418.00 | | | -54 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 1 377.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 1 377.00 | | 4 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
ST Autres comptes | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845.00 | | | 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 954.00 | | | 92 954.00 |