| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 624.00 | 43 509.00 | 3 114.00 | 46 624.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 140.00 | 11 169.00 | 970.00 | 12 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 411.00 | 770 050.00 | 235 361.00 | 1 005 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 857.00 | 824 729.00 | 262 127.00 | 1 086 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
BN En cours de production de biens | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
BP En cours de production de services | 5 372 921.00 | | 5 372 921.00 | 5 372 921.00 |
BT Marchandises | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 727.00 | | 2 029 727.00 | 2 029 727.00 |
BZ Autres créances | 1 214 185.00 | | 1 214 185.00 | 1 214 185.00 |
CF Disponibilités | 703 937.00 | | 703 937.00 | 703 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 032.00 | | 965 032.00 | 965 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 397 092.00 | | 10 397 092.00 | 10 397 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 949.00 | 824 729.00 | 10 659 219.00 | 11 483 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
DH Report à nouveau | | 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 401.00 | 523 718.00 | | 43 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710.00 | | | 710.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | 844.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 213 261.00 | 569 437.00 | | 213 261.00 |
DP Provisions pour risques | 662 388.00 | 667 530.00 | | 662 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 388.00 | 667 530.00 | | 662 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 538 202.00 | 6 712 493.00 | | 5 538 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 513.00 | 2 426 623.00 | | 2 330 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 825.00 | 615 133.00 | | 576 825.00 |
EA Autres dettes | 61 366.00 | 122 090.00 | | 61 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 506.00 | 72 290.00 | | 1 276 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 783 569.00 | 9 955 247.00 | | 9 783 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 659 219.00 | 11 192 215.00 | | 10 659 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 690 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 690 559.00 | |
FM Production stockée | | | -1 834 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 281 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 619.00 | |
GE Autres charges | | | 545 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 375 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 312.00 | 165 079.00 | | 96 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 384.00 | 166.00 | | 8 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | 338.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 984.00 | 165 584.00 | | 104 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 733.00 | 9 765.00 | | 34 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 233.00 | 9 765.00 | | 42 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 750.00 | 155 818.00 | | 62 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | 223 294.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 455 865.00 | 13 684 858.00 | | 12 455 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 412 463.00 | 13 161 139.00 | | 12 412 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 401.00 | 523 718.00 | | 43 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 741.00 | | 86 073.00 | 1 030 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 482.00 | 19 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 957.00 | 1 086 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 475.00 | 1 017 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 179.00 | | 76 848.00 | 958 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 889.00 | | 9 225.00 | 22 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 776.00 | 85 927.00 | 9 974.00 | 748 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 988.00 | 1 520.00 | | 41 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 788.00 | 84 406.00 | 9 974.00 | 706 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 844.00 | | 287.00 | 844.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 667 530.00 | 98 619.00 | 103 761.00 | 667 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 374.00 | 98 619.00 | 104 049.00 | 668 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 513.00 | 2 330 513.00 | | 2 330 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 977.00 | 142 977.00 | | 142 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 842.00 | 72 842.00 | | 72 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 506.00 | 1 276 506.00 | | 1 276 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 727.00 | 2 029 727.00 | | 2 029 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 954 224.00 | 954 224.00 | | 954 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 298.00 | 170 298.00 | | 170 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 032.00 | 965 032.00 | | 965 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 577.00 | 4 208 945.00 | 19 631.00 | 4 228 577.00 |
VW T.V.A. | 328 234.00 | 328 234.00 | | 328 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 367.00 | 4 245 367.00 | | 4 245 367.00 |