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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 639.00 | 24 594.00 | 45.00 | 24 639.00 |
AP Constructions | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 649.00 | 22 363.00 | 2 287.00 | 24 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 169.00 | 22 974.00 | 2 194.00 | 25 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 103.00 | 79 980.00 | 9 123.00 | 89 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 566.00 | 8 473.00 | 11 093.00 | 19 566.00 |
BT Marchandises | 596 179.00 | 73 380.00 | 522 799.00 | 596 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 796.00 | 5 232.00 | 281 564.00 | 286 796.00 |
BZ Autres créances | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
CF Disponibilités | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 024.00 | 87 085.00 | 1 163 939.00 | 1 251 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 127.00 | 167 065.00 | 1 173 063.00 | 1 340 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DH Report à nouveau | 579 827.00 | 565 728.00 | | 579 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 698.00 | 43 078.00 | | 41 698.00 |
DL TOTAL (I) | 697 260.00 | 684 542.00 | | 697 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 57.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 738.00 | 90 097.00 | | 240 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 080.00 | 75 237.00 | | 149 080.00 |
EA Autres dettes | 67 398.00 | 43 049.00 | | 67 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 803.00 | 208 440.00 | | 475 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 063.00 | 892 982.00 | | 1 173 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 803.00 | 208 440.00 | | 475 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 271.00 | | 1 833.00 | 87 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 034.00 | | 1 833.00 | 58 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 012.00 | 5 968.00 | | 74 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 217.00 | 377.00 | | 24 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 795.00 | 5 591.00 | | 49 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 738.00 | 240 738.00 | | 240 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 286 796.00 | 286 796.00 | | 286 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 132.00 | 85 132.00 | | 85 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 228.00 | 559 630.00 | 4 597.00 | 564 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 803.00 | 475 803.00 | | 475 803.00 |