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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
AP Constructions | 209 632.00 | 190 438.00 | 19 194.00 | 209 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 155.00 | 74 561.00 | 4 594.00 | 79 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 896.00 | 119 308.00 | 70 587.00 | 189 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 657.00 | 384 307.00 | 233 349.00 | 617 657.00 |
BT Marchandises | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 636.00 | 2 293.00 | 62 344.00 | 64 636.00 |
BZ Autres créances | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CF Disponibilités | 504 539.00 | | 504 539.00 | 504 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 306.00 | 2 293.00 | 778 013.00 | 780 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 962.00 | 386 600.00 | 1 011 362.00 | 1 397 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | 323 573.00 | | | 323 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 453 200.00 | | | 453 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 021.00 | | | 376 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 162.00 | | | 558 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 362.00 | | | 1 011 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 075.00 | | | 518 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 216.00 | | 30 529.00 | 599 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 793.00 | 1 296.00 | 617 657.00 | 10 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 1 296.00 | 478 683.00 | 10 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 729.00 | | | 138 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 246.00 | | 30 526.00 | 460 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 3.00 | 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VC Groupe et associés | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 021.00 | 335 934.00 | 40 087.00 | 376 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 162.00 | 518 075.00 | 40 087.00 | 558 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
YT Sous‐traitance | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 965.00 | | | 179 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 763.00 | | | 145 763.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 625.00 | | | 189 625.00 |