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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AP Constructions | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 56 711.00 | 40 504.00 | 97 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 636.00 | 112 966.00 | 51 669.00 | 164 636.00 |
BT Marchandises | 233 508.00 | | 233 508.00 | 233 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 744.00 | 18 731.00 | 150 013.00 | 168 744.00 |
BZ Autres créances | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CF Disponibilités | 197 129.00 | | 197 129.00 | 197 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 506.00 | 18 731.00 | 637 775.00 | 656 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 142.00 | 131 697.00 | 689 445.00 | 821 142.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 171 510.00 | 150 183.00 | | 171 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241.00 | 86 327.00 | | 68 241.00 |
DL TOTAL (I) | 317 237.00 | 313 997.00 | | 317 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 178.00 | 274 623.00 | | 261 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 986.00 | 28 915.00 | | 16 986.00 |
EA Autres dettes | 80 104.00 | 60 613.00 | | 80 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 207.00 | 364 252.00 | | 372 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 445.00 | 678 248.00 | | 689 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 930.00 | 364 252.00 | | 364 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 223.00 | | 43 133.00 | 170 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 721.00 | 164 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 721.00 | 149 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 464.00 | | 43 133.00 | 155 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 451.00 | 5 149.00 | 20 634.00 | 128 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 857.00 | 5 149.00 | 20 634.00 | 124 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 371.00 | 1 494.00 | 1 134.00 | 18 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 371.00 | 1 494.00 | 1 134.00 | 18 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 371.00 | 1 494.00 | 1 134.00 | 18 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 494.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 940.00 | 6 662.00 | 7 278.00 | 13 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 990.00 | 236 990.00 | | 236 990.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 207.00 | 364 930.00 | 7 278.00 | 372 207.00 |