| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 147.00 | 236.00 | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 311.00 | 144 531.00 | 88 780.00 | 233 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 326.00 | 148 343.00 | 849 982.00 | 998 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 284.00 | | 467 284.00 | 467 284.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 930.00 | 50 195.00 | 622 735.00 | 672 930.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 710.00 | 50 195.00 | 1 179 515.00 | 1 229 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 068.00 | 198 539.00 | 2 029 529.00 | 2 228 068.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 973 886.00 | 973 010.00 | | 973 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 205.00 | 876.00 | | 58 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 015.00 | 1 015 810.00 | | 1 074 015.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 4 420.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 4 420.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 005.00 | 264 996.00 | | 48 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | 14 263.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 651.00 | 623 340.00 | | 728 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 541.00 | 154 982.00 | | 160 541.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | 7 719.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 492.00 | 1 065 300.00 | | 953 492.00 |
ED (V) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 529.00 | 2 085 530.00 | | 2 029 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 492.00 | | | 953 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 725.00 | 267 049.00 | 3 286 774.00 | 3 019 725.00 |
FG Production vendue services | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 658.00 | 267 049.00 | 3 305 707.00 | 3 038 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 195.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 209.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 209.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | 75 273.00 | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 442.00 | 77 553.00 | | 45 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 721.00 | -77 344.00 | | -41 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 533.00 | 3 561 173.00 | | 3 421 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 328.00 | 3 560 297.00 | | 3 363 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 205.00 | 876.00 | | 58 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 380.00 | | 99 805.00 | 901 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 856.00 | 410 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 998 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 235 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 666.00 | | | 351 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 462.00 | | 19 233.00 | 217 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 251.00 | | 80 572.00 | 332 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 141.00 | 23 205.00 | 1 003.00 | 126 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 475.00 | 23 205.00 | 1 003.00 | 124 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 420.00 | 32.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
6T Sur comptes clients | 88 451.00 | 50 195.00 | 88 451.00 | 88 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 451.00 | 50 195.00 | 88 451.00 | 88 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 871.00 | 50 227.00 | 92 871.00 | 92 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 195.00 | 88 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 2 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 651.00 | 728 651.00 | | 728 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
UX Autres créances clients | 600 833.00 | 600 833.00 | | 600 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VB T. V. A. | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 815.00 | 755 848.00 | 130 967.00 | 886 815.00 |
VW T.V.A. | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 173.00 | 952 173.00 | | 952 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |