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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 370.00 | 42 065.00 | 3 305.00 | 45 370.00 |
AN Terrains | 29 918.00 | 22 752.00 | 7 166.00 | 29 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 281.00 | 717 556.00 | 114 725.00 | 832 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 348.00 | 1 282 502.00 | 170 846.00 | 1 453 348.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 281.00 | 2 064 875.00 | 331 406.00 | 2 396 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 458.00 | | 1 035 458.00 | 1 035 458.00 |
BZ Autres créances | 98 953.00 | | 98 953.00 | 98 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 133.00 | 37 400.00 | 267 733.00 | 305 133.00 |
CF Disponibilités | 864 878.00 | | 864 878.00 | 864 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 405.00 | 37 400.00 | 2 331 005.00 | 2 368 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 686.00 | 2 102 275.00 | 2 662 411.00 | 4 764 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 533.00 | 1 093 298.00 | | 1 231 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 200.00 | 388 234.00 | | 337 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 732.00 | 1 657 533.00 | | 1 744 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 028.00 | 103 221.00 | | 79 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 32.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 539.00 | 259 893.00 | | 415 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 447.00 | 473 839.00 | | 422 447.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 365.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 678.00 | 837 397.00 | | 917 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 411.00 | 2 494 930.00 | | 2 662 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 338.00 | 803 233.00 | | 868 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 299.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 507.00 | | 77 988.00 | 2 341 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 35 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 215.00 | 2 396 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 435.00 | 45 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 380.00 | 2 315 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 371.00 | | 1 434.00 | 48 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 372.00 | | 76 554.00 | 2 255 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 076.00 | 116 560.00 | 9 761.00 | 1 958 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 234.00 | 2 266.00 | 4 435.00 | 44 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 842.00 | 114 294.00 | 5 326.00 | 1 913 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 850.00 | 37 400.00 | 39 850.00 | 39 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 850.00 | 37 400.00 | 39 850.00 | 39 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 850.00 | 37 400.00 | 39 850.00 | 39 850.00 |
UG ‐ Financières | | 37 400.00 | 39 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 539.00 | 415 539.00 | | 415 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 779.00 | 119 779.00 | | 119 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 458.00 | 1 035 458.00 | | 1 035 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 548.00 | 29 255.00 | 49 293.00 | 78 548.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 392.00 | 1 164 578.00 | 34 814.00 | 1 199 392.00 |
VW T.V.A. | 181 597.00 | 181 597.00 | | 181 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 631.00 | 868 338.00 | 49 293.00 | 917 631.00 |