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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 5 433.00 | 30.00 | 5 464.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 770.00 | 26 751.00 | 19.00 | 26 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 336.00 | 32 184.00 | 19 152.00 | 51 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
BZ Autres créances | 261 893.00 | | 261 893.00 | 261 893.00 |
CF Disponibilités | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 523.00 | | 437 523.00 | 437 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 859.00 | 32 184.00 | 456 675.00 | 488 859.00 |
CU Autres participations | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 376.00 | 39 815.00 | | 43 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | 3 561.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 86 182.00 | 84 076.00 | | 86 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 116.00 | 37 212.00 | | 23 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | 10 500.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 537.00 | 310 708.00 | | 231 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 606.00 | 58 767.00 | | 63 606.00 |
EA Autres dettes | 17 734.00 | 92.00 | | 17 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 493.00 | 417 280.00 | | 370 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 675.00 | 501 356.00 | | 456 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 993.00 | 392 346.00 | | 335 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 609.00 | 4 039.00 | | 8 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 974.00 | | 285 974.00 | 285 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 974.00 | | 285 974.00 | 285 974.00 |
FM Production stockée | | | -24 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 17 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 487.00 | 1 980.00 | | 67 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 487.00 | -3 565.00 | | 67 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 527.00 | 343 699.00 | | 338 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 421.00 | 340 138.00 | | 336 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | 3 561.00 | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 734.00 | | 3 693.00 | 51 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 091.00 | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 091.00 | 51 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 3 693.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 872.00 | 312.00 | | 31 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 411.00 | 22.00 | | 5 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 461.00 | 290.00 | | 26 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 537.00 | 231 537.00 | | 231 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VP Divers | 261 893.00 | | | 261 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 490.00 | 403 007.00 | 2 483.00 | 405 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 993.00 | 335 993.00 | | 335 993.00 |