| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 717.00 | 16 455.00 | 13 262.00 | 29 717.00 |
040 Immobilisations financières | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 182.00 | 16 455.00 | 109 727.00 | 126 182.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
110 Total général Actif | 126 695.00 | 16 455.00 | 110 240.00 | 126 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 859.00 | 14 204.00 | | 17 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 921.00 | 38 986.00 | | 11 921.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 781.00 | 53 191.00 | | 29 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 335.00 | 3 073.00 | | 6 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 290.00 | 840.00 | | 4 290.00 |
242 Autres charges externes. | 31 716.00 | 34 143.00 | | 31 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 1 154.00 | | 507.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | 4 169.00 | | 4 360.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 629.00 | 44 879.00 | | 49 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 847.00 | 8 312.00 | | -19 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 999.00 | 3 101.00 | | 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 846.00 | 5 211.00 | | -20 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 269.00 | | | 123 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 003.00 | | | 2 003.00 |