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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 137 245.00 | | 137 245.00 | 137 245.00 |
AP Constructions | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 20 335.00 | 36.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 189.00 | 153 296.00 | 14 894.00 | 168 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 248.00 | 229 247.00 | 153 001.00 | 382 248.00 |
BT Marchandises | 156 335.00 | 16 100.00 | 140 235.00 | 156 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CF Disponibilités | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 811.00 | 16 100.00 | 212 711.00 | 228 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 059.00 | 245 348.00 | 365 711.00 | 611 059.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 447.00 | 65 924.00 | | 54 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 629.00 | 8 523.00 | | 10 629.00 |
DL TOTAL (I) | 265 839.00 | 275 209.00 | | 265 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502.00 | 12 059.00 | | 6 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 8 470.00 | | 1 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | 695.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 093.00 | 29 302.00 | | 70 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 521.00 | 22 882.00 | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 873.00 | 73 408.00 | | 99 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 711.00 | 348 617.00 | | 365 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 329.00 | 66 920.00 | | 97 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 069.00 | 563.00 | 432 632.00 | 432 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 069.00 | 563.00 | 432 632.00 | 432 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 222.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 910.00 | 426 769.00 | | 434 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 281.00 | 418 246.00 | | 424 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 629.00 | 8 523.00 | | 10 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 055.00 | | 3 193.00 | 379 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 883.00 | | 3 193.00 | 236 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 669.00 | 5 579.00 | | 223 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 568.00 | 5 579.00 | | 219 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 595.00 | 2 506.00 | | 13 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 595.00 | 2 506.00 | | 13 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 595.00 | 2 506.00 | | 13 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 488.00 | 3 944.00 | 2 544.00 | 6 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 726.00 | 96 182.00 | 2 544.00 | 98 726.00 |