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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AN Terrains | 3 333.00 | 315.00 | 3 019.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 697.00 | 76 737.00 | 13 960.00 | 90 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 231.00 | 96 412.00 | 44 820.00 | 141 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 931.00 | 175 169.00 | 100 762.00 | 275 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 925.00 | 597.00 | 131 327.00 | 131 925.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 164.00 | 597.00 | 283 566.00 | 284 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 095.00 | 175 767.00 | 384 328.00 | 560 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 036.00 | 47 510.00 | | 56 036.00 |
DH Report à nouveau | | -12 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 022.00 | 21 458.00 | | 22 022.00 |
DL TOTAL (I) | 100 058.00 | 78 036.00 | | 100 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 678.00 | 101 773.00 | | 77 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 508.00 | 76 508.00 | | 46 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 871.00 | 47 083.00 | | 91 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 442.00 | 54 833.00 | | 66 442.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 4 524.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 270.00 | 284 722.00 | | 284 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 328.00 | 362 758.00 | | 384 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 698.00 | 22 471.00 | | 152 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 690.00 | 22 470.00 | | 151 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 678.00 | 22 675.00 | 55 003.00 | 77 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 140 258.00 | 3 760.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 270.00 | 229 267.00 | 55 003.00 | 284 270.00 |