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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 1 365.00 | 2 444.00 | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AN Terrains | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AP Constructions | 32 925.00 | 30 361.00 | 2 564.00 | 32 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 045.00 | 32 951.00 | 4 094.00 | 37 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 487.00 | 183 701.00 | 100 785.00 | 284 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 553.00 | 253 661.00 | 172 892.00 | 426 553.00 |
BT Marchandises | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 639.00 | 8 467.00 | 153 172.00 | 161 639.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 071.00 | 8 467.00 | 237 604.00 | 246 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 625.00 | 262 128.00 | 410 496.00 | 672 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 270 734.00 | | | 270 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 496.00 | | | 410 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 436.00 | | 6 830.00 | 427 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 714.00 | 426 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 66 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 514.00 | 359 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 393.00 | | 3 120.00 | 65 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 545.00 | | 3 710.00 | 361 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 053.00 | 34 147.00 | 6 538.00 | 226 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 676.00 | 2 200.00 | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 164.00 | 33 471.00 | 4 338.00 | 223 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 640.00 | 161 640.00 | | 161 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 967.00 | 197 467.00 | 500.00 | 197 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |