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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 432.00 | 17 727.00 | 1 705.00 | 19 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 226.00 | 1 880.00 | 30 346.00 | 32 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 615.00 | 19 607.00 | 33 008.00 | 52 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 206.00 | 19 607.00 | 96 599.00 | 116 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
DH Report à nouveau | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 782.00 | -12 667.00 | | -25 782.00 |
DL TOTAL (I) | 9 602.00 | 35 384.00 | | 9 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 213.00 | 7 475.00 | | 58 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 12 469.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 18 329.00 | | 6 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 745.00 | 16 210.00 | | 16 745.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 519.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 997.00 | 55 002.00 | | 86 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599.00 | 90 386.00 | | 96 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 916.00 | |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 216.00 | 348 760.00 | | 207 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 998.00 | 361 427.00 | | 232 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 782.00 | -12 667.00 | | -25 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525.00 | 7 738.00 | 22 656.00 | 34 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | 7 738.00 | 22 656.00 | 34 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 213.00 | 4 482.00 | 53 730.00 | 58 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 361.00 | 42 404.00 | 957.00 | 43 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 997.00 | 33 267.00 | 53 730.00 | 86 997.00 |