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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 824.00 | 106 492.00 | 8 331.00 | 114 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 584.00 | 25 922.00 | 14 662.00 | 40 584.00 |
BF Prêts | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 198.00 | 136 934.00 | 143 265.00 | 280 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BN En cours de production de biens | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 961.00 | | 352 961.00 | 352 961.00 |
BZ Autres créances | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 024.00 | | 494 024.00 | 494 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 222.00 | 136 934.00 | 637 288.00 | 774 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 256.00 | | | 120 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 861.00 | 244 579.00 | | 209 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796.00 | -34 718.00 | | 1 796.00 |
DL TOTAL (I) | 233 657.00 | 231 861.00 | | 233 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 646.00 | 223 196.00 | | 173 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 3 183.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 458.00 | 145 100.00 | | 125 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 849.00 | 79 978.00 | | 95 849.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 17 443.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 632.00 | 468 900.00 | | 403 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 288.00 | 700 762.00 | | 637 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 924.00 | 396 079.00 | | 284 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 645 415.00 | 14 041.00 | 659 456.00 | 645 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 060.00 | 14 041.00 | 660 101.00 | 646 060.00 |
FM Production stockée | | | 2 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 2 693.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 250.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 894.00 | 2 943.00 | | 6 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 859.00 | 10 297.00 | | 3 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | 14.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | 10 311.00 | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -7 368.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 625.00 | 571 964.00 | | 672 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 830.00 | 606 682.00 | | 670 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796.00 | -34 718.00 | | 1 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 341.00 | | 7 387.00 | 356 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 530.00 | 280 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 530.00 | 155 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 550.00 | | 5 387.00 | 233 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 271.00 | | 2 000.00 | 118 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 350.00 | 6 703.00 | 79 118.00 | 209 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 830.00 | 6 703.00 | 79 118.00 | 204 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 961.00 | 352 961.00 | | 352 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 500.00 | 53 792.00 | 118 708.00 | 172 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 355.00 | 542 355.00 | | 542 355.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 632.00 | 284 924.00 | 118 708.00 | 403 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 3 563.00 | | 3 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 964.00 | 21 696.00 | | 21 964.00 |
ST Autres comptes | 125 718.00 | 101 299.00 | | 125 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 518.00 | 27 445.00 | | 27 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 534.00 | 64 376.00 | | 46 534.00 |
YT Sous‐traitance | 204 878.00 | 179 006.00 | | 204 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 2 739.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | 6 302.00 | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 577.00 | 104 759.00 | | 123 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 470.00 | 49 153.00 | | 67 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 078.00 | 329 446.00 | | 380 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |