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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 060.00 | 89 853.00 | 18 206.00 | 108 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 694.00 | 154 078.00 | 179 616.00 | 333 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 722.00 | 243 931.00 | 457 791.00 | 701 722.00 |
BT Marchandises | 118 695.00 | 45 894.00 | 72 801.00 | 118 695.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 190 921.00 | | 190 921.00 | 190 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 464.00 | 45 894.00 | 309 571.00 | 355 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 186.00 | 289 825.00 | 767 361.00 | 1 057 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 108.00 | 382 428.00 | | 416 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 212.00 | 113 680.00 | | 61 212.00 |
DL TOTAL (I) | 521 320.00 | 540 108.00 | | 521 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 786.00 | 23 252.00 | | 195 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 835.00 | 1 710.00 | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 27 354.00 | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224.00 | 20 193.00 | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 042.00 | 72 508.00 | | 246 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 361.00 | 612 616.00 | | 767 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 610.00 | 49 257.00 | | 75 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 815.00 | | 592 815.00 | 592 815.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 015.00 | | 597 015.00 | 597 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 894.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 39 817.00 | | 14 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 361.00 | 645 595.00 | | 645 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 149.00 | 531 915.00 | | 584 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 212.00 | 113 680.00 | | 61 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 437.00 | | 198 373.00 | 618 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 758.00 | 694 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 758.00 | 441 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 303.00 | | | 252 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 134.00 | | 198 373.00 | 366 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 152.00 | 26 090.00 | 119 310.00 | 337 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 152.00 | 26 090.00 | 119 310.00 | 337 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 856.00 | 45 894.00 | 37 856.00 | 37 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 856.00 | 45 894.00 | 37 856.00 | 37 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 856.00 | 45 894.00 | 37 856.00 | 37 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 894.00 | 37 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 786.00 | 25 354.00 | 86 852.00 | 195 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 206.00 | 71 774.00 | 86 852.00 | 242 206.00 |