| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 992.00 | 22.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 757 509.00 | 1 992.00 | 4 755 517.00 | 4 757 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 2 475 331.00 | | 2 475 331.00 | 2 475 331.00 |
CF Disponibilités | 1 981 845.00 | | 1 981 845.00 | 1 981 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 750.00 | | 4 459 750.00 | 4 459 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 217 260.00 | 1 992.00 | 9 215 267.00 | 9 217 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 454 314.00 | | 4 454 314.00 | 4 454 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 696.00 | 3 232 696.00 | | 3 232 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 4 256 316.00 | 3 308 997.00 | | 4 256 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 580.00 | 947 319.00 | | 748 580.00 |
DL TOTAL (I) | 8 468 593.00 | 7 720 013.00 | | 8 468 593.00 |
DP Provisions pour risques | 67 562.00 | 67 563.00 | | 67 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 562.00 | 67 563.00 | | 67 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 97 019.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 544 635.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 013.00 | 45 542.00 | | 246 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 168.00 | 146 917.00 | | 222 168.00 |
EA Autres dettes | 210 308.00 | 145.00 | | 210 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 111.00 | 834 260.00 | | 679 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 267.00 | 8 621 835.00 | | 9 215 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 816 847.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 836 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 454.00 | | | 420 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 679.00 | | | 352 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 839.00 | 251 182.00 | | 312 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 796.00 | 3 977 943.00 | | 4 265 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 215.00 | 3 030 625.00 | | 3 517 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 581.00 | 947 319.00 | | 748 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 876.00 | | 413 735.00 | 4 343 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 4 757 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 2 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | 135.00 | 1 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041 894.00 | | 413 600.00 | 4 041 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 112.00 | 101.00 | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 112.00 | 101.00 | 1 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 563.00 | | 350 000.00 | 417 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 013.00 | 246 013.00 | | 246 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 308.00 | 210 308.00 | | 210 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 116.00 | 2 289 116.00 | | 2 289 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 085.00 | 2 479 085.00 | | 2 479 085.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 112.00 | 679 112.00 | | 679 112.00 |