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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 003.00 | 89 424.00 | 2 579.00 | 92 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 227.00 | 66 587.00 | 20 640.00 | 87 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 159.00 | 175 661.00 | 31 497.00 | 207 159.00 |
BT Marchandises | 666 473.00 | 29 770.00 | 636 703.00 | 666 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 454.00 | | 124 454.00 | 124 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 988.00 | 6 249.00 | 302 739.00 | 308 988.00 |
BZ Autres créances | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
CF Disponibilités | 238 914.00 | | 238 914.00 | 238 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 234.00 | 36 020.00 | 1 410 214.00 | 1 446 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 392.00 | 211 681.00 | 1 441 711.00 | 1 653 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
DH Report à nouveau | 230 706.00 | 330 648.00 | | 230 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 547.00 | -99 942.00 | | 136 547.00 |
DL TOTAL (I) | 585 326.00 | 448 779.00 | | 585 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 797.00 | 316 403.00 | | 291 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 096.00 | 123 193.00 | | 60 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 920.00 | 324 927.00 | | 255 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 410.00 | 150 402.00 | | 208 410.00 |
EA Autres dettes | 40 164.00 | 9 889.00 | | 40 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 386.00 | 924 814.00 | | 856 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 711.00 | 1 373 593.00 | | 1 441 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 229.00 | | 2 987 229.00 | 2 987 229.00 |
FD Production vendue biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 253 563.00 | | 253 563.00 | 253 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 505.00 | | 3 241 505.00 | 3 241 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | 1 426.00 | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | 1 426.00 | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | 97 113.00 | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | 97 113.00 | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | -95 688.00 | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 569.00 | 57 435.00 | | 35 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 699.00 | 3 225 703.00 | | 3 251 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 152.00 | 3 325 645.00 | | 3 115 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 547.00 | -99 942.00 | | 136 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 389.00 | | 769.00 | 206 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 111.00 | | 769.00 | 198 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 120.00 | 12 541.00 | | 163 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 120.00 | 12 541.00 | | 163 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 848.00 | 1 922.00 | | 27 848.00 |
6T Sur comptes clients | 6 624.00 | | 375.00 | 6 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 472.00 | 1 922.00 | 375.00 | 34 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 472.00 | 1 922.00 | 375.00 | 34 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 797.00 | 291 797.00 | | 291 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 920.00 | 255 920.00 | | 255 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 392.00 | 416 392.00 | | 416 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 670.00 | 416 392.00 | 8 278.00 | 424 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 290.00 | 796 290.00 | | 796 290.00 |