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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
AP Constructions | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 023.00 | 96 245.00 | 778.00 | 97 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 928.00 | 178 607.00 | 8 321.00 | 186 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 088.00 | 290 549.00 | 44 539.00 | 335 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 598.00 | 170 593.00 | 1 718 005.00 | 1 888 598.00 |
BZ Autres créances | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
CF Disponibilités | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 999.00 | 170 593.00 | 2 040 406.00 | 2 210 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 087.00 | 461 142.00 | 2 084 945.00 | 2 546 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 597 076.00 | 491 135.00 | | 597 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 069.00 | 105 941.00 | | 119 069.00 |
DL TOTAL (I) | 766 454.00 | 647 385.00 | | 766 454.00 |
DP Provisions pour risques | 37 999.00 | 50 988.00 | | 37 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 999.00 | 50 988.00 | | 37 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 926.00 | 20 237.00 | | 86 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 817.00 | 8 466.00 | | 76 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 606.00 | 16 396.00 | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 434.00 | 56 045.00 | | 555 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 341.00 | 274 120.00 | | 406 341.00 |
EA Autres dettes | 137 369.00 | 103 540.00 | | 137 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 492.00 | 478 803.00 | | 1 280 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 945.00 | 1 177 175.00 | | 2 084 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 887.00 | 462 407.00 | | 1 262 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 926.00 | 20 237.00 | | 86 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 323.00 | | 9 629.00 | 356 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 864.00 | 335 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 864.00 | 289 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 877.00 | | 9 629.00 | 310 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 904.00 | 2 509.00 | 30 864.00 | 318 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 898.00 | 2 509.00 | 30 864.00 | 308 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 988.00 | | 12 989.00 | 50 988.00 |
6T Sur comptes clients | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 581.00 | | 12 989.00 | 221 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 434.00 | 555 434.00 | | 555 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 369.00 | 137 369.00 | | 137 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 415.00 | 1 801 415.00 | | 1 801 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VB T. V. A. | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VI Groupe et associés | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VP Divers | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 710.00 | 2 114 710.00 | | 2 114 710.00 |
VW T.V.A. | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 887.00 | 1 262 887.00 | | 1 262 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 5 753.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 116.00 | 18 082.00 | | 11 116.00 |
ST Autres comptes | 550 371.00 | 782 956.00 | | 550 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 824.00 | 45 064.00 | | 57 824.00 |
YT Sous‐traitance | 552 438.00 | 6 435.00 | | 552 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | 5 753.00 | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 227.00 | 852 536.00 | | 1 173 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |