| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 372.00 | 24 140.00 | 3 231.00 | 27 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 396.00 | 45 462.00 | 1 934.00 | 47 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 768.00 | 69 603.00 | 134 165.00 | 203 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 297.00 | 255 687.00 | 414 610.00 | 670 297.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 857.00 | 1 521.00 | 64 336.00 | 65 857.00 |
CF Disponibilités | 170 010.00 | | 170 010.00 | 170 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 018.00 | 257 208.00 | 679 809.00 | 937 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 787.00 | 326 812.00 | 813 975.00 | 1 140 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 063.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 359.00 | 125 487.00 | | 107 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 817.00 | 40 808.00 | | 51 817.00 |
DL TOTAL (I) | 489 176.00 | 470 359.00 | | 489 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 903.00 | 40 677.00 | | 54 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 197.00 | 168 523.00 | | 141 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 697.00 | 105 814.00 | | 105 697.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 798.00 | 338 015.00 | | 324 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 975.00 | 808 374.00 | | 813 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 798.00 | | | 324 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 494.00 | | 2 274.00 | 201 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 494.00 | | 2 274.00 | 72 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 970.00 | 3 633.00 | | 65 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 970.00 | 3 633.00 | | 65 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 221.00 | 52 465.00 | | 203 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 627.00 | | 6 105.00 | 7 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 848.00 | 52 465.00 | 6 105.00 | 210 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 848.00 | 52 465.00 | 6 105.00 | 210 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 048.00 | | | 419 048.00 |
VB T. V. A. | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VI Groupe et associés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 993.00 | 696 993.00 | | 696 993.00 |
VW T.V.A. | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 798.00 | 324 798.00 | | 324 798.00 |