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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 623.00 | 43 068.00 | 16 555.00 | 59 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 591.00 | 85 036.00 | 16 555.00 | 101 591.00 |
BT Marchandises | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 706.00 | 6 502.00 | 323 204.00 | 329 706.00 |
BZ Autres créances | 123 005.00 | | 123 005.00 | 123 005.00 |
CF Disponibilités | 633 914.00 | | 633 914.00 | 633 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 472.00 | 6 502.00 | 1 208 970.00 | 1 215 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 063.00 | 91 538.00 | 1 225 525.00 | 1 317 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 569 353.00 | 385 770.00 | | 569 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 502.00 | 403 584.00 | | 296 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 605.00 | 957 103.00 | | 1 033 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | 173 577.00 | | 132 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | 60 411.00 | | 58 542.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 28 551.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 920.00 | 262 811.00 | | 191 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 525.00 | 1 219 915.00 | | 1 225 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 920.00 | 262 811.00 | | 191 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 751.00 | | 25 000.00 | 114 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 160.00 | 101 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 455.00 | 101 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 046.00 | | 25 000.00 | 114 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 721.00 | 8 133.00 | 16 817.00 | 93 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 016.00 | 8 133.00 | 16 112.00 | 93 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 321 904.00 | 321 904.00 | | 321 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 791.00 | 456 791.00 | | 456 791.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |