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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 080.00 | 75 157.00 | 67 923.00 | 143 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 309.00 | 75 727.00 | 71 582.00 | 147 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
072 Créances – Autres | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
084 Disponibilités | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
110 Total général Actif | 238 073.00 | 75 727.00 | 162 345.00 | 238 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 068.00 | | | 204 068.00 |
222 Production stockée | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 708.00 | | | 210 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
252 Charges sociales | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 074.00 | | | -2 074.00 |