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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 142.00 | 40 889.00 | 6 254.00 | 47 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 847.00 | 21 495.00 | 3 352.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 151.00 | 72 545.00 | 9 606.00 | 82 151.00 |
BT Marchandises | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 798.00 | | 396 798.00 | 396 798.00 |
BZ Autres créances | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 212 337.00 | | 212 337.00 | 212 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 593.00 | | 731 593.00 | 731 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 744.00 | 72 545.00 | 741 199.00 | 813 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 549.00 | | | 189 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
DL TOTAL (I) | 257 935.00 | | | 257 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 790.00 | | | 231 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
EA Autres dettes | 135 758.00 | | | 135 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 264.00 | | | 483 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 199.00 | | | 741 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 264.00 | | | 483 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 141.00 | | 2 011.00 | 80 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 979.00 | | 2 011.00 | 69 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 835.00 | 4 711.00 | | 67 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 673.00 | 4 711.00 | | 57 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
UX Autres créances clients | 396 684.00 | 396 684.00 | | 396 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VI Groupe et associés | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 927.00 | 433 928.00 | | 433 927.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 264.00 | 483 264.00 | | 483 264.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |