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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 782.00 | 259 386.00 | 396.00 | 259 782.00 |
AH Fonds commercial | 410 707.00 | 356 000.00 | 54 707.00 | 410 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 378.00 | | 187 378.00 | 187 378.00 |
AP Constructions | 1 516.00 | 1 003.00 | 513.00 | 1 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 026.00 | 136 813.00 | 85 213.00 | 222 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 624.00 | 884 899.00 | 358 726.00 | 1 243 624.00 |
BT Marchandises | 116 684.00 | | 116 684.00 | 116 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 087.00 | | 665 087.00 | 665 087.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CF Disponibilités | 529 407.00 | | 529 407.00 | 529 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 229.00 | | 1 373 229.00 | 1 373 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 854.00 | 884 899.00 | 1 731 955.00 | 2 616 854.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 115.00 | 295 874.00 | | 379 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 531.00 | 83 240.00 | | 206 531.00 |
DL TOTAL (I) | 720 430.00 | 513 899.00 | | 720 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 921.00 | 251 970.00 | | 298 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 562.00 | 204 420.00 | | 426 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 966.00 | 129 146.00 | | 212 966.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 3 000.00 | | 7 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 259.00 | 65 494.00 | | 59 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 525.00 | 660 797.00 | | 1 011 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 955.00 | 1 174 696.00 | | 1 731 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 955.00 | 444 398.00 | | 757 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 711.00 | | 138 092.00 | 1 263 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 178.00 | 1 243 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 216.00 | 989 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 962.00 | 244 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 043.00 | | 77 737.00 | 1 023 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 781.00 | | 60 355.00 | 230 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 477.00 | 42 145.00 | 147 723.00 | 634 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 601.00 | | 111 216.00 | 370 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 179.00 | 42 145.00 | 36 508.00 | 132 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 562.00 | 426 562.00 | | 426 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 665 087.00 | 665 087.00 | | 665 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 921.00 | 45 351.00 | 253 570.00 | 298 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 738.00 | 727 138.00 | 7 600.00 | 734 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 525.00 | 757 955.00 | 253 570.00 | 1 011 525.00 |