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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
AN Terrains | 428 065.00 | 217 730.00 | 210 335.00 | 428 065.00 |
AP Constructions | 1 117 192.00 | 767 350.00 | 349 843.00 | 1 117 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 175.00 | 46 405.00 | 14 770.00 | 61 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 048.00 | 333 308.00 | 154 740.00 | 488 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 985.00 | 1 374 832.00 | 730 153.00 | 2 104 985.00 |
BT Marchandises | 2 853 146.00 | 133 326.00 | 2 719 821.00 | 2 853 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 620.00 | 32 528.00 | 256 092.00 | 288 620.00 |
BZ Autres créances | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CF Disponibilités | 1 683 555.00 | | 1 683 555.00 | 1 683 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 093.00 | 165 854.00 | 4 709 239.00 | 4 875 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 078.00 | 1 540 686.00 | 5 439 392.00 | 6 980 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 986 084.00 | 2 986 084.00 | | 2 986 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 917.00 | 585 441.00 | | 746 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 975 001.00 | 3 813 525.00 | | 3 975 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 532.00 | 124 824.00 | | 139 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 532.00 | 124 824.00 | | 139 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 435.00 | 150 223.00 | | 108 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 695.00 | 85 413.00 | | 237 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 881.00 | 671 277.00 | | 684 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 813.00 | 291 059.00 | | 279 813.00 |
EA Autres dettes | 14 036.00 | 16 607.00 | | 14 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 860.00 | 1 214 579.00 | | 1 324 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 392.00 | 5 152 928.00 | | 5 439 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 172 508.00 | | 8 172 508.00 | 8 172 508.00 |
FG Production vendue services | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 874.00 | | 8 302 874.00 | 8 302 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 084 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 620.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 660.00 | 10 745.00 | | 15 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 327.00 | 10 745.00 | | 16 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 4 282.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 4 282.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 886.00 | 6 463.00 | | 14 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 983.00 | 227 671.00 | | 265 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 451 958.00 | 7 996 605.00 | | 8 451 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 705 041.00 | 7 411 163.00 | | 7 705 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 917.00 | 585 441.00 | | 746 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 878.00 | | 65 254.00 | 2 049 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 146.00 | 2 104 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 2 094 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 373.00 | | 65 254.00 | 2 039 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 944.00 | 132 035.00 | 10 146.00 | 1 252 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 905.00 | 132 035.00 | 10 146.00 | 1 242 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 824.00 | 139 532.00 | 124 824.00 | 124 824.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 299.00 | 226 625.00 | 186 599.00 | 93 299.00 |
6T Sur comptes clients | 31 234.00 | 32 528.00 | 31 234.00 | 31 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 533.00 | 259 153.00 | 217 833.00 | 124 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 357.00 | 398 685.00 | 342 656.00 | 249 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 685.00 | 93 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 881.00 | 684 881.00 | | 684 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 248 415.00 | 248 415.00 | | 248 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 435.00 | 42 709.00 | 65 726.00 | 108 435.00 |
VI Groupe et associés | 237 695.00 | 237 695.00 | | 237 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 605.00 | 338 391.00 | 214.00 | 338 605.00 |
VW T.V.A. | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 860.00 | 1 259 134.00 | 65 726.00 | 1 324 860.00 |