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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 666.00 | 106 411.00 | 23 255.00 | 129 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 091.00 | 139 988.00 | 83 102.00 | 223 091.00 |
BT Marchandises | 381 203.00 | | 381 203.00 | 381 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
BZ Autres créances | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CF Disponibilités | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 853.00 | | 497 853.00 | 497 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 944.00 | 139 988.00 | 580 956.00 | 720 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 112 089.00 | 217 056.00 | | 112 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 414.00 | -104 967.00 | | -135 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221.00 | 141 635.00 | | 6 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 154.00 | 223 637.00 | | 250 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 752.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 867.00 | 133 832.00 | | 125 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 587.00 | 90 528.00 | | 140 587.00 |
EA Autres dettes | 57 376.00 | 40 234.00 | | 57 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 734.00 | 488 986.00 | | 574 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 956.00 | 630 621.00 | | 580 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 455.00 | 418 205.00 | | 432 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 551.00 | 36 335.00 | | 76 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 491.00 | | 3 600.00 | 219 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 3 600.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 172.00 | 10 816.00 | | 129 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 262.00 | 10 816.00 | | 121 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 995.00 | 77 716.00 | 142 279.00 | 219 995.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 911.00 | 106 711.00 | 6 200.00 | 112 911.00 |
VW T.V.A. | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 735.00 | 432 456.00 | 142 279.00 | 574 735.00 |