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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 2 366.00 | 1 684.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 233.00 | 4 360.00 | 1 873.00 | 6 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 047.00 | 42 834.00 | 30 213.00 | 73 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 491.00 | 49 560.00 | 34 931.00 | 84 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 868.00 | | 271 868.00 | 271 868.00 |
BZ Autres créances | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 674.00 | | 506 674.00 | 506 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 166.00 | 49 560.00 | 541 606.00 | 591 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 967.00 | 224 634.00 | | 255 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | 31 333.00 | | 25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 325 936.00 | 299 967.00 | | 325 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 283.00 | 54 210.00 | | 37 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 026.00 | 86 839.00 | | 120 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 094.00 | 33 939.00 | | 36 094.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | 194.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 670.00 | 217 600.00 | | 215 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 606.00 | 517 567.00 | | 541 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 670.00 | 170 553.00 | | 215 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 709.00 | | 225 709.00 | 225 709.00 |
FG Production vendue services | 614 547.00 | | 614 547.00 | 614 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 256.00 | | 840 256.00 | 840 256.00 |
FM Production stockée | | | -34 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 1 130.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 1 130.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 456.00 | 812.00 | | 12 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 418.00 | 812.00 | | 15 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 492.00 | 318.00 | | -14 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 088.00 | | 6 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 450.00 | 705 105.00 | | 815 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 480.00 | 673 772.00 | | 789 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 969.00 | 31 333.00 | | 25 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 005.00 | | 3 183.00 | 107 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 697.00 | 84 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 715.00 | 79 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 811.00 | | 3 183.00 | 99 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 783.00 | 11 474.00 | 25 697.00 | 63 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 978.00 | 1 982.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 413.00 | 10 496.00 | 23 715.00 | 60 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 026.00 | 120 026.00 | | 120 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 271 868.00 | 271 868.00 | | 271 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VC Groupe et associés | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 878.00 | 351 878.00 | | 351 878.00 |
VW T.V.A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 670.00 | 215 670.00 | | 215 670.00 |