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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 831.00 | 224 307.00 | 6 525.00 | 230 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 944.00 | 1 379 944.00 | | 1 379 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | 1 090 833.00 | 9 167.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 866.00 | 1 603 994.00 | 603 872.00 | 2 207 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BF Prêts | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 667 669.00 | 4 945 657.00 | 2 722 013.00 | 7 667 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 929.00 | 114 808.00 | 888 120.00 | 1 002 929.00 |
BZ Autres créances | 5 709 582.00 | 1 149 307.00 | 4 560 275.00 | 5 709 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
CF Disponibilités | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 154.00 | 1 264 116.00 | 5 713 038.00 | 6 977 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 644 823.00 | 6 209 772.00 | 8 435 051.00 | 14 644 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
CU Autres participations | 2 521 472.00 | 646 579.00 | 1 874 893.00 | 2 521 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 680.00 | 765 680.00 | | 765 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 827.00 | 283 827.00 | | 283 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
DG Autres réserves | 5 974 000.00 | 5 974 000.00 | | 5 974 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 283 436.00 | -2 701 473.00 | | -3 283 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 025.00 | -581 964.00 | | -474 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 088.00 | 8 382.00 | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 703.00 | 3 825 021.00 | | 3 345 703.00 |
DP Provisions pour risques | 226 660.00 | 307 960.00 | | 226 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 660.00 | 307 960.00 | | 226 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 631.00 | 1 837 149.00 | | 662 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 119.00 | 1 710 422.00 | | 1 273 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 971.00 | 257 014.00 | | 246 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 273.00 | 1 763 154.00 | | 1 589 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 390.00 | 382 228.00 | | 591 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 453 749.00 | 1 797 934.00 | | 453 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 688.00 | 7 793 455.00 | | 4 862 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 051.00 | 11 926 437.00 | | 8 435 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 236 125.00 | 16 695.00 | 252 820.00 | 236 125.00 |
FG Production vendue services | 1 835 427.00 | 52.00 | 1 835 479.00 | 1 835 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 552.00 | 16 748.00 | 2 088 300.00 | 2 071 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | 1 013.00 | | 1 737.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 694.00 | 8 827.00 | | 5 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 998.00 | 31 101.00 | | 120 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 263.00 | | | 1 063 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 555.00 | 36 395.00 | | 1 189 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 402.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 963.00 | | | 981 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 519.00 | 81 174.00 | | 982 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 037.00 | -44 779.00 | | 207 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 467.00 | 3 828 327.00 | | 3 365 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 492.00 | 4 410 291.00 | | 3 839 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 025.00 | -581 964.00 | | -474 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 727 648.00 | | 17 222.00 | 7 727 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 200.00 | 2 749 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 200.00 | 7 667 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 207 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 776.00 | | | 2 710 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 296.00 | | 7 570.00 | 2 200 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 576.00 | | 9 652.00 | 2 816 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 282.00 | 170 362.00 | | 2 718 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174 650.00 | 110 000.00 | | 1 174 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 632.00 | 60 362.00 | | 1 543 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 960.00 | | 81 300.00 | 307 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 960.00 | | 81 300.00 | 307 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 770.00 | 350.00 | 137 095.00 | 152 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 273.00 | 1 589 273.00 | | 1 589 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 458.00 | 122 458.00 | | 122 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 749.00 | 453 749.00 | | 453 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
UP Prêts | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
UX Autres créances clients | 865 970.00 | 865 970.00 | | 865 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
VB T. V. A. | 857 920.00 | 857 920.00 | | 857 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 614 364.00 | 3 614 364.00 | | 3 614 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 631.00 | 513 153.00 | 149 478.00 | 662 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 349.00 | 1 120 349.00 | | 1 120 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 467.00 | | | 1 085 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 105.00 | 1 046 105.00 | | 1 046 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 302.00 | 6 579 388.00 | 353 914.00 | 6 933 302.00 |
VW T.V.A. | 361 615.00 | 361 615.00 | | 361 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 718.00 | 4 313 820.00 | 286 573.00 | 4 615 718.00 |